本招標(biāo)項目 資金收支預(yù)測填報系統(tǒng)招標(biāo)人為 財務(wù)有限責(zé)任公司，招標(biāo)項目資金來源為自籌，該項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對 資金收支預(yù)測填報系統(tǒng)建設(shè)項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.1 項目地點：中國華能財務(wù)有限責(zé)任公司。
2.2 服務(wù)內(nèi)容：搭建集團(tuán)公司資金收支預(yù)測填報系統(tǒng)，以集團(tuán)公司月度收支預(yù)算為基礎(chǔ)，實現(xiàn)各單位通過系統(tǒng)細(xì)化月度收支預(yù)算，按周填報通過財務(wù)公司發(fā)生的資金收支預(yù)測數(shù)據(jù)，并按日滾動調(diào)整。將系統(tǒng)與財務(wù)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)、資金預(yù)算系統(tǒng)及資金結(jié)算系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)相互校驗，實現(xiàn)精準(zhǔn)控制企業(yè)收支進(jìn)程。同時，系統(tǒng)實現(xiàn)對預(yù)測執(zhí)行情況統(tǒng)計分析，多維度數(shù)據(jù)查詢，各單位執(zhí)行情況排序等功能。
2.3 服務(wù)期：9月30日之前完成系統(tǒng)開發(fā)測試工作。
2.4 招標(biāo)范圍及內(nèi)容：搭建集團(tuán)公司資金收支預(yù)測填報系統(tǒng)，內(nèi)容包括：實現(xiàn)各單位通過系統(tǒng)細(xì)化月度收支預(yù)算，按周填報通過財務(wù)公司發(fā)生的資金收支預(yù)測數(shù)據(jù)，并按日滾動調(diào)整。將系統(tǒng)與財務(wù)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)、資金預(yù)算系統(tǒng)及資金結(jié)算系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)相互校驗，實現(xiàn)精準(zhǔn)控制企業(yè)收支進(jìn)程。同時，系統(tǒng)實現(xiàn)對預(yù)測執(zhí)行情況統(tǒng)計分析，多維度數(shù)據(jù)查詢，各單位執(zhí)行情況排序等功能（具體內(nèi)容見技術(shù)規(guī)范書）。
3.1 通用條件：
投標(biāo)人須為 及所屬單位的合格供應(yīng)商，且不處于供應(yīng)商暫停投標(biāo)的期限內(nèi) 。
3.2專項條件：投標(biāo)人還需同時具備下列條件：
3.2.1 投標(biāo)人應(yīng)具備的資質(zhì)要求：
1）具有ISO20000 信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證或ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書，且在有效期內(nèi)；
2）具有CMMI資質(zhì)證書，且在有效期內(nèi)。
3）一年內(nèi)（2021年）銀行資信證明良好，無不良記錄；
4）2019年至今在信用中國官網(wǎng)信用良好，無不良記錄。
3.2.2 投標(biāo)人應(yīng)具備的業(yè)績要求：
近5年（2017年至今）內(nèi)具有財務(wù)公司資金管理類信息化建設(shè)項目（包含資金預(yù)算或計劃模塊）業(yè)績，至少提供1個業(yè)績證明（業(yè)績證明應(yīng)附合同關(guān)鍵頁及蓋章頁信息）；
3.2.3 項目負(fù)責(zé)人資格要求：/
3.2.4 本次招標(biāo)是否接受聯(lián)合體投標(biāo)： 不接受 。
3.2.5 投標(biāo)人應(yīng)具備的其他要求： 無 。
從2022年6月6日9:00起至2022年6月11日17:00止。
招標(biāo)文件費：招標(biāo)文件每標(biāo)段售價500元，售后不退。